कैरी ट्रेड रणनीति

वहाँ दॊ है मुख्य FX के व्यापार के लिए घटक :

एक परिचय कैरी ट्रेड के लिए

कैरी ट्रेडिंग सबसे सरल रणनीतियों में से एक है मुद्रा व्यापार वह मौजूद है। एक कैरी ट्रेड तब होता है जब आप कम ब्याज वाली मुद्रा के खिलाफ उच्च-ब्याज मुद्रा खरीदते हैं। प्रत्येक दिन जब आप उस व्यापार को पकड़ते हैं, तो आपका ब्रोकर आपको दो मुद्राओं के बीच ब्याज अंतर का भुगतान करेगा, जब तक आप ब्याज-सकारात्मक दिशा में व्यापार कर रहे हैं।

उदाहरण के लिए, यदि पाउंड (GBP) में 5 प्रतिशत ब्याज दर है और अमेरिकी डॉलर (USD) में 2 प्रतिशत ब्याज दर है, और आप GBP / USD पर लंबे समय तक खरीदते हैं या जाते हैं, तो आप कैरी ट्रेड कर रहे हैं। हर दिन आपके लिए बाजार में वह व्यापार होता है, ब्रोकर आपको भुगतान करने जा रहा है ब्याज दरों में अंतर उन दो मुद्राओं में, जो 3 प्रतिशत होगी। इस तरह की ब्याज दर में अंतर समय के साथ बढ़ सकता है।

कैरी ट्रेडिंग एडवांटेज

कैरी इंटरेस्ट की दिशा में ट्रेडिंग करना एक फायदा है क्योंकि इसमें आपके ट्रेडिंग गेन के अलावा इंटरेस्ट अर्निंग भी होती है। कैरी ट्रेडिंग आपको अपने लाभ का लाभ उठाने की अनुमति देता है। जब ब्रोकर आपको अपने कैरी ट्रेड पर दैनिक ब्याज का भुगतान करता है, तो भुगतान किया गया ब्याज लीवरेज्ड राशि पर होता है। यदि आप एक के लिए एक व्यापार खोलते हैं

मिनी बहुत (10,000 USD), और आपको केवल उस व्यापार को खोलने के लिए $ 250 के वास्तविक मार्जिन का उपयोग करना होगा, आपको $ 10,000 नहीं, बल्कि $ 10,000 पर दैनिक ब्याज का भुगतान करना होगा। यह बड़े वार्षिक रिटर्न में जोड़ सकता है।

क्यों यह जोखिम भरा है

कैरी ट्रेडिंग रणनीति के लिए उचित मात्रा में जोखिम है। मुद्रा जोड़े जिनमें कैरी ट्रेडिंग पद्धति का उपयोग करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति है, बहुत अस्थिर होते हैं। इस कारण से, कैरी ट्रेडिंग सावधानी के साथ आयोजित की जानी चाहिए। घबराए बाजारों में मुद्रा जोड़े पर एक तेज़ और भारी प्रभाव पड़ सकता है, जिन्हें "कैरी जोड़े" माना जाता है और उचित जोखिम प्रबंधन के बिना, व्यापारियों को आश्चर्यजनक और क्रूर मोड़ से निकाला जा सकता है।

वाक्यांश, "कैरी ट्रेड लेट," कैरी ट्रेडर के बुरे सपने की सामग्री है। कैरी ट्रेड लेस्स एक कैरी ट्रेड से निकलने वाली एक वैश्विक कैपिट्यूलेशन है जो "फंडिंग करेंसी" को आक्रामक रूप से मजबूत करने का कारण बनता है। हमने इसे ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान जापानी येन के साथ देखा।

मुद्रा कैरी ट्रेड

एक मुद्रा कैरी ट्रेड एक ऐसी रणनीति है जिसके तहत एक उच्च-उपज वाली मुद्रा एक कम-उपज वाली मुद्रा के साथ व्यापार को निधि देती है। इस रणनीति का उपयोग करने वाला एक व्यापारी दरों के बीच के अंतर को पकड़ने का प्रयास करता है, जो अक्सर उपयोग किए जाने वाले लीवरेज की मात्रा के आधार पर पर्याप्त हो सकता है ।

कैरी ट्रेड विदेशी मुद्रा बाजार में सबसे लोकप्रिय व्यापारिक रणनीतियों में से एक है। सबसे लोकप्रिय कैरी ट्रेडों में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर / जापानी येन और न्यूजीलैंड डॉलर / जापानी येन जैसी मुद्रा जोड़े खरीदना शामिल है क्योंकि इन मुद्रा जोड़े का ब्याज दर प्रसार काफी अधिक रहा है। कैरी ट्रेड को एक साथ रखने में पहला कदम यह पता लगाना है कि कौन सी मुद्रा उच्च उपज प्रदान करती है और कौन सी कम उपज प्रदान करती है।

एक मुद्रा कैरी ट्रेड की मूल बातें

मुद्रा कैरी ट्रेड मुद्रा बाजार में सबसे लोकप्रिय व्यापारिक रणनीतियों में से एक है। इसे आदर्श वाक्य के समान समझें “कम खरीदें, उच्च बेचें।” पहले कैरी ट्रेड को लागू करने का सबसे अच्छा तरीका यह निर्धारित करना है कि कौन सी मुद्रा एक उच्च कैरी ट्रेड रणनीति उपज प्रदान करती है और कौन सा कम प्रदान करता है।

सबसे लोकप्रिय कैरी ट्रेडों में AUD / JPY और NZD / JPY जैसी मुद्रा जोड़े खरीदना शामिल है, क्योंकि इनमें ब्याज दर फैलती है जो बहुत अधिक है।

कैरी ट्रेड के मैकेनिक

जैसा कि यांत्रिकी के लिए, एक व्यापारी दोनों देशों की ब्याज दरों में अंतर का लाभ कमाने के लिए खड़ा होता है जब तक कि मुद्राओं के बीच विनिमय दर नहीं बदलती है। कई पेशेवर व्यापारी इस व्यापार का उपयोग करते हैं क्योंकि लाभ बहुत बड़ा हो सकता है जब लीवरेज को ध्यान में रखा जाता है। यदि हमारे उदाहरण में व्यापारी 10: 1 का एक सामान्य उत्तोलन कारक का उपयोग करता है, तो वह ब्याज दर के अंतर कैरी ट्रेड रणनीति का 10 गुना लाभ कमाने के लिए खड़ा हो सकता है।

मुद्रा कैरी व्यापार उदाहरण

मुद्रा ले जाने के व्यापार के एक उदाहरण के रूप में, मान लें कि जापान में एक व्यापारी नोटिस दरों में 0.5 प्रतिशत है, जबकि वे संयुक्त राज्य में 4 प्रतिशत हैं। इसका मतलब है कि व्यापारी को 3.5 प्रतिशत का लाभ होने की उम्मीद है, जो कि दो दरों के बीच का अंतर है। पहला कदम येन को उधार लेना और उन्हें डॉलर में बदलना है। दूसरा कदम उन डॉलर को अमेरिकी दर का भुगतान करने वाली सुरक्षा में निवेश करना है। मान लें कि वर्तमान विनिमय दर 115 येन प्रति डॉलर है और व्यापारी 50 मिलियन येन उधार लेता है। एक बार परिवर्तित होने पर, वह राशि जो उसके पास होगी:

अमेरिकी डॉलर = 50 मिलियन येन 50 115 = $ 434,782.61

4 प्रतिशत अमेरिकी दर पर निवेश करने के बाद, व्यापारी के पास:

समापन शेष = $ 434,782.61 x 1.04 = $ 452,173.91

अब, व्यापारी पर कुल मिलाकर 50 मिलियन येन मूलधन और 0.5 प्रतिशत का ब्याज बकाया है:

मुद्रा कैरी ट्रेड 101

चाहे आप स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी या मुद्राओं में निवेश करते हैं, यह संभावना है कि आपने कैरी ट्रेड के बारे में सुना है । इस रणनीति ने 1980 के दशक से सकारात्मक औसत रिटर्न उत्पन्न किया है, लेकिन केवल पिछले एक दशक में यह व्यक्तिगत निवेशकों और व्यापारियों के बीच लोकप्रिय हो गया है ।

पिछले 10 वर्षों के बेहतर भाग के लिए, कैरी ट्रेड में वन-वे व्यापार था कि कोई बड़ा के साथ सिर वाले उत्तर retracements । हालांकि, 2008 में, कैरी व्यापारियों ने सीखा कि गुरुत्वाकर्षण हमेशा नियंत्रण में रहता है क्योंकि व्यापार तीन महीने में सात साल के कैरी ट्रेड रणनीति लाभ को नष्ट कर देता है।

फिर भी, 2000-2007 के बीच किए गए मुनाफे से कई विदेशी मुद्रा व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि कैरी ट्रेड एक दिन का रिटर्न देगा। आप में से जो अभी भी कैरी ट्रेड से प्रभावित हैं और क्यों ट्रेड के आसपास हिस्टीरिया मुद्रा बाजार से आगे बढ़ा है, कैरी ट्रेड्स में आपका स्वागत है। 101 हम यह पता लगाएंगे कि कैरी ट्रेड कैसे संरचित होता है, जब यह काम करता है। ‘t और अलग-अलग तरीके जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक निवेशक रणनीति लागू कर सकते हैं।

कारोबार चलाएं

कैरी ट्रेड मुद्रा बाजार में सबसे लोकप्रिय व्यापारिक रणनीतियों में से एक है। यंत्रवत्, कैरी ट्रेड पर लगाने से अधिक उपज वाली मुद्रा खरीदने और कम पैदावार वाली मुद्रा के साथ धन देने के अलावा और कुछ नहीं होता है, जैसा कि कहावत है “कम खरीदें, उच्च बेचें।”

सबसे लोकप्रिय कैरी ट्रेडों खरीद कैरी ट्रेड रणनीति शामिल मुद्रा जोड़े ऑस्ट्रेलियाई डॉलर / जापानी येन और न्यूजीलैंड डॉलर / जापानी येन की तरह है क्योंकि ब्याज दर फैलता इन मुद्रा जोड़े की बहुत अधिक हैं। कैरी ट्रेड को एक साथ रखने में पहला कदम यह पता लगाना है कि कौन सी मुद्रा उच्च उपज प्रदान करती है और कौन सी कम उपज प्रदान करती है।

दुनिया में सबसे अधिक तरल मुद्राओं के लिए ब्याज दरें नियमित रूप से एफएक्सचैट पर अपडेट की जाती हैं ।

इन ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए, आप मुद्राओं को उच्चतम और निम्नतम पैदावार के साथ मिला सकते हैं। कैरी ट्रेड रणनीति ब्याज दरों को किसी भी समय बदला जा सकता है, इसलिए विदेशी मुद्रा व्यापारियों को अपने संबंधित केंद्रीय बैंकों की वेबसाइटों पर जाकर इन दरों में सबसे ऊपर रहना चाहिए ।

ब्याज की यांत्रिकी

कैरी ट्रेड स्ट्रैटेजी के कोनेस्टोन में से एक ब्याज कमाने की क्षमता है । आय को हर दिन लंबे कैरी ट्रेडों के लिए अर्जित किया जाता है, जिसमें ट्रिपल रोलओवर बुधवार और रविवार के रोल के लिए दिया जाता है।

मोटे तौर पर, दैनिक ब्याज की गणना निम्न तरीके से की जाती है:

उदाहरण के लिए, AUD / JPY के 1 लॉट का उपयोग करना, जिसकी $ 100,000 की एक धारणा है, हम निम्नलिखित तरीके से ब्याज की गणना करते हैं:

कैरी ट्रेड रणनीति

कैरी ट्रेड एक ट्रेडिंग रणनीति है, जो कम ब्याज दर पर उधार ले रही है और उच्च ब्याज दर वाली परिसंपत्ति में निवेश कर रही है। दूसरे शब्दों में एक ले व्यापार एक कम ब्याज के साथ एक मुद्रा में उधार लेने के आधार पर समय की सबसे अधिक है उधार ली गई राशि को दूसरी मुद्रा में परिवर्तित करना और परिवर्तित करना। और, ज़ाहिर है, इस विधि का उपयोग स्टॉक, वस्तुओं, अचल संपत्ति और बांड पर किया जा सकता है जो दूसरी मुद्रा में मूल्यांकित हैं.

और किसी भी व्यापार रणनीति के रूप में, कैरी ट्रेड रणनीति में पेशेवरों और विपक्षों का भी है:

विपक्ष

, में तेज गिरावट का खतरा है, जो शायद लाभ को मार डालेगा.
• अचीवित परिसंपत्तियों के साथ- वे मूल्य में परिवर्तन कर सकते हैं और आय के मूल्य को छोड़ सकते हैं.
• हेडिंग एक विकल्प है, लेकिन बहुत लाभप्रद नहीं है, क्योंकि घाटे का बीमा करने पर खर्च किया गया पैसा ब्याज दरों में अंतर से अर्जित लाभ व्यापारियों को कवर करेगा.
• यह ट्रेडिंग रणनीति एक वित्तीय बुलबुला बना सकती है.

कैरी ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन

इसमें कोई शक नहीं है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग रणनीति काफी रसदार है लेकिन इस रणनीति को पॉलिश करने के लिए जोखिम प्रबंधन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है । जोखिम के बिना प्रबंधन, व्यापारी के खाते को अप्रत्याशित मोड़ से मिटाया जा सकता है। कैरी ट्रेडों में प्रवेश करने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब बुनियादी बातों और बाजार भावना उन्हें समर्थन देते हैं। उचित हेजिंग मत भूलना.

कैरी ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब बैंक सोच रहे होते हैं, या बढ़ती ब्याज दरें - कई लोग मुद्रा खरीदना शुरू कर रहे हैं, इसलिए मुद्रा जोड़ी के मूल्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जब तक मुद्रा का मूल्य गिर नहीं जाता है व्यापारियों को लाभ का प्रबंधन होगा.

कैरी ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करने का सबसे बुरा समय ब्याज दरों में कमी की अवधि के दौरान है। मौद्रिक नीति में परिवर्तन भी मुद्रा मूल्यों में परिवर्तन का मतलब है-जब दरों में गिरावट कर रहे हैं, मुद्रा के लिए मांग भी के रूप में छोड़ देता है अच्छा।.

व्यापार उदाहरण ले

मान लीजिए कि निवेशक 0 ब्याज के साथ 1000 जापानी येन उधार लेता है, फिर येन को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करता है, कैरी ट्रेड रणनीति और 5,3% ब्याज के साथ अमेरिकी बांड खरीदने के लिए राशि का उपयोग करता है। निवेशक 5,3% का लाभ कमा देगा, जब तक अमेरिकी डॉलर और के बीच विनिमय दर येन एक ही रहता है.

कई निवेशक मुद्रा कैरी ट्रेड बनाते हैं, क्योंकि यह सरल और लाभदायक है, खासकर जब लीवरेज का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में और देखें विदेशी मुद्रा में क्या है. उदाहरण के लिए यदि व्यापार ऊपर उल्लिखित 10:1 का लाभ उठाने था, व्यापारी 53% लाभ कमाएंगे। लेकिन हां, बड़ा संभावित लाभ बड़ा जोखिम है, अगर अमेरिकी डॉलर और येन परिवर्तन के बीच विनिमय दर-f.e. यदि अमेरिकी डॉलर येन के संबंध में गिर जाता है, व्यापार मूल्य खो देंगे। तो जब लाभ उठाने में शामिल है और विनिमय दर में परिवर्तन, व्यापारी दस गुना अधिक मूल्य खो देंगे (यदि व्यापारी उचित बचाव नहीं करता है).

मुद्रा व्यापार उदाहरण है

उपरोक्त उदाहरण का उपयोग जारी रखते हुए, यदि ऑस्ट्रेलियाई आधिकारिक नकद दर वर्तमान में 4% पर है और जापानी येन कैरी ट्रेड रणनीति 0% प्राप्त करता है, तो एक व्यापारी एक लेने का फैसला कर सकता है लंबा यदि जोड़ी में वृद्धि की संभावना है तो AUD / JPY पर व्यापार करें।

ब्याज दर के अंतर को भुनाने के इच्छुक व्यापारी अनिवार्य रूप से येन को बहुत कम दर पर उधार लेंगे और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से जुड़ी उच्च ब्याज दर प्राप्त करेंगे। वास्तव में, खुदरा व्यापारियों को एक्सएनयूएमएक्स% से कम प्राप्त होगा क्योंकि विदेशी मुद्रा दलाल आमतौर पर एक प्रसार लागू करते हैं।

लगभग रातोंरात ब्याज शुल्क / लाभ की गणना कैसे करें, इसके विस्तृत उदाहरण के लिए, हमारे लेख को पढ़ें विदेशी मुद्रा रोलओवर को समझना .

जोखिम ट्रेडों के साथ शामिल हैं

एक मुद्रा कैरी ट्रेड, अधिकांश व्यापारिक रणनीतियों की तरह, जोखिम की डिग्री लेती है और इसलिए, ध्वनि को अपनाने की आवश्यकता होती है जोखिम प्रबंधन । 2008 / 09 वैश्विक वित्तीय संकट के कारण जोखिम प्रबंधन और भी महत्वपूर्ण हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप विकसित देशों के लिए ब्याज दरें कम हुई हैं, जिससे व्यापारियों को जोखिम दरों को देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जब तक कि ब्याज दरें सामान्य नहीं हो जाती।

• विनिमय दर जोखिम : क्या फ़ंडिंग करेंसी को फ़ंडिंग करेंसी के मुक़ाबले कमज़ोर कर देना चाहिए, जो व्यापारी लंबे समय तक बने रहते हैं, वे उनके खिलाफ ट्रेड मूव देखेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें रोज़ का ब्याज मिलेगा।

• ब्याज दर जोखिम : यदि लक्षित मुद्रा का देश ब्याज दरों को कम करता है और धन मुद्रा के पीछे का देश ब्याज दरों में वृद्धि करता है, तो इससे सकारात्मक शुद्ध ब्याज दर कम हो जाएगी और एफएक्स कैरी ट्रेड की लाभप्रदता कम होने की संभावना है।

एफएक्स कैरी व्यापार रणनीति

फ़िल्टरिंग एफएक्स कैरी ट्रेडों की दिशा में एक ऐसी रणनीति है जो शीर्ष व्यापारियों द्वारा नियोजित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैरी ट्रेड लॉन्ग टर्म ट्रेड है, और इसलिए, ऐसे बाजारों का विश्लेषण करना उपयोगी है जो मजबूत प्रदर्शन करते हैं रुझान .

उच्च संभावना वाले ट्रेडों में जाने के प्रयास में, व्यापारियों को पहले अपट्रेंड की पुष्टि करने के लिए देखना चाहिए, जो कि निम्न कैरी ट्रेड रणनीति चार्ट में, उच्च और उच्चतर निम्न के बाद पुष्टि की जाती है।

चित्र में उच्च ऊँची और ऊँची चढ़ाव को दर्शाया गया है जिससे क्षैतिज रेखा का विराम (पहली उच्च ऊँचाई पर खींचा गया) अपट्रेंड की पुष्टि करता है। तत्पश्चात, व्यापारी इसका उपयोग कर सकते हैं एकाधिक समय फ्रेम विश्लेषण और संकेतक एक लंबे व्यापार में प्रवेश करने के लिए आदर्श प्रवेश बिंदुओं को देखना।

निष्कर्ष

मुद्रा कैरी ट्रेडों को वर्तमान व्यापारियों को लाभ (विनिमय दर और ब्याज दर अंतर) के दो रास्ते के साथ प्रस्तुत करती है, लेकिन जोखिम का प्रबंधन करना आवश्यक है, क्योंकि जब व्यापारियों के खिलाफ जोड़ी चलती है या ब्याज दर अंतर को कम करती है तो नुकसान हो सकता है।

उच्च संभावना वाले ट्रेडों के लिए, व्यापारियों को कैरी ट्रेड रणनीति एक अपट्रेंड की दिशा में प्रवेश बिंदुओं की तलाश करनी चाहिए और विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करके नकारात्मक जोखिम की रक्षा करनी चाहिए।